💰 Módulo Financeiro – Guará CRM – Trackmob

O módulo Financeiro do Guará CRM oferece ferramentas para gestão de cobranças, recobranças, importação de arquivos bancários, geração de boletos e muito mais. Ele é essencial para ONGs que utilizam tanto o PSP Trackmob (Pagar.me) quanto outras instituições financeiras.

📥 Importar Arquivo de Retorno

Esse recurso é usado principalmente por ONGs que operam com bancos fora do PSP Trackmob.

Como proceder:

Acesse o menu Arquivo de Retorno
Clique em Importar Arquivo de Retorno
Envie o arquivo gerado pelo banco para atualizar o status das transações

⚠️ Para utilizar esse recurso, é necessário que a ONG tenha uma carteira cadastrada para o banco desejado.

🔄 Recobrança de boletos

Permite gerar novas cobranças para boletos vencidos, de forma individual ou em lote.

Como acessar:

Vá até Cobrança de boletos
Realize a busca por competência e defina os critérios:
- Mês/ano da doação
- Carteira
- Novo vencimento
- Dias mínimos e máximos em atraso
Visualize os resultados e selecione as cobranças para reencaminhamento

🟡 Para mais de 25 boletos, contate a Trackmob antes de executar o processo.

🔍 Filtro de exibição

Utilize os filtros para encontrar cobranças por:

Data de cobrança
Status (pendente, pago, em atraso)
Banco

📊 Tela de Finances

Cada linha representa um arquivo gerado (remessa), contendo:

Campo	Descrição
ID	Código interno do arquivo gerado
Status	Gerado / Pendência / Processado
Banco	Instituição bancária vinculada
Tipo	Tipo de processamento
Data máxima de envio	Até 5 dias antes do vencimento
Data prevista de vencimento	Data configurada no boleto
Nº Sequencial	Número do lote
Registros	Quantidade total de boletos no lote
Processados	Número de boletos com sucesso
Falhas	Boletos com erro no processamento
Data de geração	Quando a remessa foi criada
Data de importação	Quando o retorno foi importado

📌 Observações importantes

As remessas geradas pelo Guará devem ser importadas manualmente no internet banking se a ONG não utiliza o PSP Trackmob
As informações retornadas pelos bancos atualizam o status das cobranças no sistema automaticamente após a importação do arquivo

✅ Conclusão

O módulo Financeiro permite que sua ONG:

Gerencie pagamentos e inadimplência com mais precisão
Realize recobranças e atualizações com segurança
Monitore o desempenho de remessas e carteiras bancárias com clareza

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