💳 Relatório Custom 17 – Cobrança Detalhada

O Relatório Custom 17 oferece uma visão abrangente de todas as cobranças realizadas pela ONG, com dados detalhados sobre o doador, doação, status do pagamento, erros bancários e valores efetivamente recebidos. É uma ferramenta essencial para monitorar o desempenho financeiro e identificar gargalos no processo de arrecadação.

🧭 Como gerar o relatório

1. Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.

2. Vá até a aba “Custom”.

3. Selecione o Relatório 17.

4. Aplique os filtros desejados (datas, campanhas, canais, etc.).

5. Clique em “Gerar Relatório”.

6. Após a notificação no sino, clique para baixar em Excel.

📂 Estrutura do relatório

🔸 Identificação

• id_cobranca, id_doador, doador, CPF_CNPJ

• id_doacao, id_remessa

🔸 Informações da cobrança

• data_criacao_cobranca, data_vencimento, data_processamento, competencia_pagamento

• STATUS da cobrança (GERADA, ENVIADA, PAGA, etc.)

• tipo_cobranca: Primeira, Recorrente, etc.

🔸 Informações financeiras

• valor, taxa_cobrada_psp, valor_recebido_psp, data_recebimento_psp

• meio_pagamento: cartão, boleto, etc.

🔸 Retorno bancário

• codigo_banco, mensagem_banco: mostram falhas e motivos de rejeição

🔸 Dados do doador

• Endereço completo: LOGRADOURO, CIDADE, ESTADO, etc.

• Contato: EMAIL, TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL

🔸 Campanha e rastreamento

• canal_doacao, grupo_doacao, campanha_doacao, parceiro

• utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_content, utm_term

• pagarme_id (se aplicável)

📈 Como utilizar o relatório na prática

1. Acompanhar o ciclo de cobrança

• Use o campo STATUS para filtrar cobranças em aberto, pagas, ou rejeitadas.

2. Analisar performance de campanhas

• Com base nos campos campanha_doacao, grupo_doacao e UTMs, entenda quais campanhas geram maior retorno financeiro.

3. Identificar falhas de pagamento

• Os campos codigo_banco e mensagem_banco ajudam a identificar rejeições bancárias (soft/hard bounce) e agir preventivamente.

4. Avaliar eficiência financeira

• Compare valor com valor_recebido_psp para entender o impacto das taxas de serviço de pagamento (PSP).

📤 Exportação e análise adicional

Após exportar para Excel, você pode:

• Filtrar por status da cobrança ou campanha

• Agrupar por canal ou parceiro

• Criar dashboards com desempenho mensal de arrecadação

• Analisar crescimento de doações por competência

✅ Conclusão

O Relatório Custom 17 é fundamental para:

• Monitorar o fluxo de cobrança e recebimento

• Detectar falhas operacionais no processo de pagamento

• Avaliar a efetividade de campanhas e canais de doação

• Aprimorar a estratégia financeira da sua ONG com base em dados reais

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