📆 Relatório Custom 160 – Previsão de Cobrança de Doações – Trackmob

O Relatório Custom 160 fornece uma visão detalhada sobre as cobranças realizadas e previstas de doações em um período específico. É uma ferramenta essencial para o planejamento financeiro, ajudando sua ONG a antecipar entradas, evitar falhas de cobrança e prever a transferência dos recursos.

🧭 Como gerar o relatório

Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.
Vá até a aba “Custom”.
Selecione o Relatório 160.
Aplique os filtros por data, campanha, canal, etc.
Clique em “Gerar Relatório”.
Após a notificação no sino, clique para baixar em Excel.

📂 Estrutura do relatório

Campo	Descrição
`tipo`	Define se a cobrança é Realizada ou Previsão
`constituent_id`	ID do doador
`constituent_name`	Nome do doador
`email`, `cellphone`, `residence`	Contatos do doador
`donation_id`	ID da doação
`campaign_name`	Nome da campanha vinculada
`donation_created`	Data de criação da doação
`type_payment`	Tipo de pagamento (cartão, boleto, etc.)
`donation_frequency`	Frequência da doação (mensal, trimestral...)
`donation_status`	Status da doação (ativa, cancelada, etc.)
`donation_value`	Valor programado para cobrança
`donation_day`	Dia do mês programado para a cobrança
`competencia`	Ano e mês da cobrança (ex: 2025-04)
`data_prevista_cobranca`	Data estimada de cobrança
`data_prevista_transferencia`	Data prevista de repasse após sucesso na cobrança
`status_cobranca`	Status atual da cobrança (GERADO, ENVIADO, PAGO, ESTORNADO, etc.)
`ocorrencias`	Número total de cobranças associadas à doação

📈 Como utilizar o relatório na prática

1. Planejamento financeiro

Utilize o campo data_prevista_transferencia para antecipar entradas de receita, organizando os fluxos de caixa com previsibilidade.

2. Gestão de cobranças

Filtre por tipo = Previsão para identificar cobranças futuras.
Avalie status_cobranca para agir sobre casos de rejeição ou reemissão.

3. Otimização de datas

Cobranças com donation_day em finais de semana são automaticamente antecipadas, permitindo melhor controle e evitando perdas por inadimplência.

4. Análise de frequência e comportamento

Acompanhe padrões de doações por donation_frequency e identifique doadores com maior risco de cancelamento ou falha de pagamento.

📤 Exportação e análises adicionais

Após exportar em Excel, você pode:

Filtrar por status e tipo de cobrança
Agrupar por mês (competencia) para projeções mensais
Criar dashboards de previsão de receita
Comparar meses com maior ou menor volume de arrecadação esperada

✅ Conclusão

O Relatório Custom 160 ajuda sua ONG a:

Antecipar entradas financeiras com segurança
Evitar falhas de cobrança em finais de semana
Monitorar o sucesso das campanhas com foco em previsibilidade
Aprimorar o relacionamento com doadores por meio de organização e constância

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