📊 Dicas sobre Análise Financeira das Instituições – Trackmob

📌 Introdução

A análise financeira é fundamental para garantir a sustentabilidade e eficiência de uma instituição. Compreender os fluxos de doação, cobrança e repasse permite otimizar campanhas, melhorar a retenção de doadores e planejar o orçamento de forma estratégica.

Este artigo apresenta conceitos-chave e métricas essenciais para avaliar a performance financeira da sua ONG.

🔎 1. Diferença entre Doação e Cobrança

✔️ O que é uma Doação?

A doação representa a intenção do doador em contribuir para a ONG. Ela pode ser feita através do Portal do Doador, páginas de campanha, ou contato direto com a instituição.

✔️ O que é uma Cobrança?

A cobrança é o processamento efetivo da doação. Dependendo do meio de pagamento escolhido (cartão de crédito, boleto, Pix, etc.), a cobrança pode ter sucesso ou falha.

📌 Exemplo:
Uma única doação pode ter várias cobranças, caso seja uma contribuição recorrente.

🛠️ Acompanhamento das Cobranças

As cobranças ajudam a responder perguntas importantes, como:

Quantos pagamentos foram processados?
Quantos boletos foram gerados?
Quantos boletos não foram pagos?
Qual foi a taxa de efetividade da cobrança este mês?

As doações, por sua vez, permitem entender:

Quantas doações ativas existem para o projeto X?
Os doadores preferem doações únicas ou recorrentes?
Qual o ticket médio das doações recebidas?
Quantos cancelamentos ocorreram no último mês?

👥 2. Diferença entre Doador e Lead

✔️ Doador

É qualquer pessoa que forneceu dados de pagamento válidos (CPF para boleto ou dados de cartão de crédito) para contribuir com a ONG.

🔹 Um doador ativo possui pelo menos uma doação ativa ou pendente.
🔹 Um doador inativo é alguém que já contribuiu no passado, mas não tem doações ativas no momento.

✔️ Lead

Um lead é um potencial doador que forneceu dados de contato, mas ainda não inseriu informações de pagamento. Leads representam oportunidades de conversão para a ONG.

💰 3. Diferença entre Caixa e Competência

✔️ O que é Competência?

A competência representa o momento da cobrança da doação. Ou seja, a data em que a ONG processa o pagamento.

📌 Métrica útil para análise de campanhas:

Efetividade da arrecadação
Comparação de campanhas ao longo do tempo

✔️ O que é Caixa?

O caixa representa quando o dinheiro realmente entra na conta da ONG.

📌 Importante para:

Planejamento financeiro e gestão de fluxo de caixa
Acompanhamento de prazos de compensação

💳 Prazos de compensação padrão:

Cartão de crédito: 28 dias corridos + 2 dias úteis
Boleto bancário: Até 3 dias úteis
Pix: Processamento instantâneo

⚠️ O repasse dos valores depende da configuração escolhida pela ONG (diário, semanal ou mensal).

📈 4. Análise de Relatórios Financeiros

O Guará CRM oferece diversos relatórios para monitoramento da arrecadação e gestão financeira.

🔹 Relatório 12 – Doações Gerais
📊 Exibe todas as doações cadastradas no sistema.

🔹 Relatório 17 – Cobranças por Vencimento
📊 Mostra todas as cobranças processadas e seu status.

🔹 Relatório 159 – Doações por Criação
📊 Exibe novas doações registradas dentro de um período.

🔹 Extrato – Cobranças por Repasse
📊 Apresenta os valores repassados para a conta bancária da ONG.

📌 Dica: Use esses relatórios para identificar gargalos financeiros e otimizar estratégias de arrecadação.

📢 Conclusão

✔️ A análise financeira eficaz ajuda a melhorar a captação de recursos e a sustentabilidade da ONG.
✔️ Acompanhar métricas como doações ativas, taxa de conversão de leads e fluxo de caixa permite tomar decisões estratégicas.
✔️ O uso de relatórios do Guará CRM permite um monitoramento detalhado da performance financeira.

📩 Dúvidas? Entre em contato com o suporte da Trackmob para mais informações! 🚀

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